嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1767元持有人户数5,057.00基金经理张静 、 赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航资产配置混合（FOF）C | ||||
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 47.03亿 | 92.25% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.76亿 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 2.76亿 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 606.81万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 1.13亿 | 2.22% |
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