嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,057.00 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1850元基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航资产配置混合（FOF）C | ||||
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 21.94亿 | 88.64% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,461.18万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 1.05亿 | 4.22% |
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