嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1767元持有人户数5,057.00基金经理张静 、 赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航资产配置混合（FOF）C | ||||
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.28亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 9,763.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1.03亿 | 8,916.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 9,175.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1.17亿 | 9,537.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 1.21亿 | 9,765.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 1.19亿 | 9,819.19万元 | -- |
