嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1767元持有人户数5,057.00基金经理张静 、 赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航资产配置混合（FOF）C | ||||
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.86% | 13.14% | 5,057.00 | 2.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.30% | 1.70% | 5,244.00 | 1.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 98.41% | 1.59% | 5,561.00 | 2.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 98.46% | 1.54% | 5,754.00 | 2.07万元 | -- |
