嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,057.00 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.1850元基金经理赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航资产配置混合（FOF）C | ||||
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-01-07 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-01-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-01-03 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-01-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-12-31 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-12-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-12-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-12-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-25 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-24 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-12-19 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-12-18 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-12-16 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-12-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-12-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-12-11 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-12-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-12-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-12-06 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-12-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-12-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-12-02 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-26 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-11-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-21 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-11-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-11-19 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-11-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-13 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-11-12 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-11-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-08 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-07 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-11-05 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-11-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-11-01 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-10-31 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-10-30 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-10-29 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-10-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-10-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
