嘉实领航资产配置混合（FOF）A (005156.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1767元持有人户数5,057.00基金经理张静 、 赵迁管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领航资产配置混合（FOF）C | ||||
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嘉实领航资产配置混合（FOF）A(005156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 154.58万元 | 0.20% | 72.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 84.43万元 | 0.20% | 23.49万元 | 0.10% |
| 2023-09-29 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 53.90万元 | 0.80% | 14.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 111.23万元 | 0.80% | 31.37万元 | 0.25% |
