嘉实润和量化定期混合 (005166.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0999元基金经理端时立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率4.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
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嘉实润和量化定期混合(005166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155.17万 | 3.10% |
| (其中) 股票 | 155.17万 | 3.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,745.48万 | 94.80% |
| (其中) 债券 | 4,745.48万 | 94.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.66万 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 2,598.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 135.70万 | 2.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.20万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 6.27万 | 0.13% |
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