嘉实润和量化定期混合 (005166.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数799.00 | 成立日期 | 2018-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1273元基金经理端时立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率4.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
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嘉实润和量化定期混合(005166) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,548.57万 | 4,096.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4,572.86万 | 4,096.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,481.02万 | 4,946.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5,520.48万 | 4,946.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,434.29万 | 4,852.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5,429.36万 | 4,852.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5,364.79万 | 4,827.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 5,277.96万 | 4,827.10万元 | -- |
