嘉实润和量化定期混合 (005166.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0999元基金经理端时立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率4.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实润和量化定期混合(005166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-08-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-08-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-08-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-08-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-08-23 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-08-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-08-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-08-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-08-19 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-08-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-08-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-08-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-08-09 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-08-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-08-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-08-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-08-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-08-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-22 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-07-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-02 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-07-01 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-06-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-06-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
