嘉实润和量化定期混合 (005166.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数799.00 | 成立日期 | 2018-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1347元基金经理端时立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率4.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
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嘉实润和量化定期混合(005166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-19 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-16 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-12-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-12-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-12-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-12-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-12-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-12-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-08 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-07 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-11-01 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-31 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-10-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-10-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-10-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-10-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-10-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-10-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-10-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
