嘉实润和量化定期混合 (005166.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数799.00 | 成立日期 | 2018-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1273元基金经理端时立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率4.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
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嘉实润和量化定期混合(005166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 32.31万元 | 1.20% | 5.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 64.77万元 | 1.20% | 10.80万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 31.81万元 | 1.20% | 5.30万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 37.40万元 | 1.20% | 6.23万元 | 0.20% |
