嘉实润和量化定期混合 (005166.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数799.00 | 成立日期 | 2018-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1345元基金经理端时立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率4.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
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嘉实润和量化定期混合(005166) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.76% | 189.04万元 | 28.65万元 | 155.17万元 | 4,572.86万元 |
| 2023-12-31 | 0.10% | 3.68万元 | 7.52万元 | 2.89万元 | 5,520.48万元 |
| 2023-06-30 | 0.21% | 3.68万元 | 7.52万元 | 3.16万元 | 5,429.36万元 |
| 2022-12-31 | 30.10% | 607.84万元 | 1,250.56万元 | 8.02万元 | 5,277.96万元 |
