长安鑫兴混合A (005186.jj)长安基金管理有限公司持有人户数549.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8447元基金经理张云凯管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率145.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫兴混合C | ||||
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长安鑫兴混合A(005186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2024-12-31 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2024-12-30 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2024-12-27 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2024-12-26 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-12-25 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2024-12-24 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2024-12-23 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2024-12-20 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2024-12-19 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-12-18 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2024-12-17 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2024-12-16 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2024-12-13 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2024-12-12 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2024-12-11 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2024-12-10 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2024-12-09 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2024-12-06 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2024-12-05 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-12-04 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2024-12-03 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-12-02 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2024-11-29 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2024-11-28 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2024-11-27 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2024-11-26 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2024-11-25 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2024-11-22 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2024-11-21 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2024-11-20 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2024-11-19 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2024-11-18 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2024-11-15 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2024-11-14 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2024-11-13 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2024-11-12 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2024-11-11 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-11-08 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2024-11-07 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2024-11-06 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2024-11-05 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2024-11-04 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2024-11-01 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2024-10-31 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2024-10-30 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2024-10-29 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2024-10-28 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2024-10-25 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2024-10-24 | 1.8519元 | 1.8519元 |
