长安鑫兴混合A(005186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-08-29 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-08-28 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-08-27 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-08-26 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-08-23 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-08-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-08-21 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-08-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-08-19 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-08-16 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-08-15 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-08-14 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-08-13 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-08-12 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-08-09 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-08-08 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-08-07 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-08-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-08-05 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-08-02 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-08-01 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-07-31 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-07-30 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-07-29 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-07-26 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-07-25 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-07-24 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-07-23 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-07-22 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-07-19 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-07-18 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-07-17 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-07-16 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-07-15 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-07-12 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-11 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-07-10 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-07-09 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-07-08 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-07-05 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2024-07-04 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-07-03 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2024-07-02 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-07-01 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-06-28 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-06-27 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2024-06-26 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-06-25 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-06-24 | 1.4896元 | 1.4896元 |
