长安鑫兴混合A(005186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2024-09-27 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-09-26 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-09-25 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-09-24 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-09-23 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2024-09-20 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2024-09-19 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-09-18 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-09-13 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-09-12 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-09-11 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-09-10 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-09-09 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-09-06 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-09-05 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-09-04 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-09-03 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-09-02 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-08-30 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-08-29 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-08-28 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-08-27 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2024-08-26 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-08-23 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-08-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-08-21 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-08-20 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-08-19 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-08-16 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-08-15 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-08-14 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-08-13 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-08-12 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-08-09 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-08-08 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2024-08-07 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-08-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-08-05 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-08-02 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-08-01 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-07-31 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-07-30 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-07-29 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-07-26 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-07-25 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-07-24 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-07-23 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-07-22 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-07-19 | 1.4645元 | 1.4645元 |
