北信瑞丰鼎利债券C (005193.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理林翟管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
北信瑞丰鼎利债券C(005193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0099元 | 1.1049元 |
| 2024-07-25 | 0.9963元 | 1.0913元 |
| 2024-07-24 | 0.9970元 | 1.0920元 |
| 2024-07-23 | 1.0074元 | 1.1024元 |
| 2024-07-22 | 1.0211元 | 1.1161元 |
| 2024-07-19 | 1.0254元 | 1.1204元 |
| 2024-07-18 | 1.0242元 | 1.1192元 |
| 2024-07-17 | 1.0242元 | 1.1192元 |
| 2024-07-16 | 1.0359元 | 1.1309元 |
| 2024-07-15 | 1.0403元 | 1.1353元 |
| 2024-07-12 | 1.0446元 | 1.1396元 |
| 2024-07-11 | 1.0493元 | 1.1443元 |
| 2024-07-10 | 1.0418元 | 1.1368元 |
| 2024-07-09 | 1.0469元 | 1.1419元 |
| 2024-07-08 | 1.0396元 | 1.1346元 |
| 2024-07-05 | 1.0488元 | 1.1438元 |
| 2024-07-04 | 1.0449元 | 1.1399元 |
| 2024-07-03 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2024-07-02 | 1.0583元 | 1.1533元 |
| 2024-07-01 | 1.0559元 | 1.1509元 |
| 2024-06-28 | 1.0507元 | 1.1457元 |
| 2024-06-27 | 1.0471元 | 1.1421元 |
| 2024-06-26 | 1.0532元 | 1.1482元 |
| 2024-06-25 | 1.0342元 | 1.1292元 |
| 2024-06-24 | 1.0285元 | 1.1235元 |
| 2024-06-21 | 1.0459元 | 1.1409元 |
| 2024-06-20 | 1.0525元 | 1.1475元 |
| 2024-06-19 | 1.0639元 | 1.1589元 |
| 2024-06-18 | 1.0696元 | 1.1646元 |
| 2024-06-17 | 1.0678元 | 1.1628元 |
| 2024-06-14 | 1.0686元 | 1.1636元 |
| 2024-06-13 | 1.0652元 | 1.1602元 |
| 2024-06-12 | 1.0670元 | 1.1620元 |
| 2024-06-11 | 1.0633元 | 1.1583元 |
| 2024-06-07 | 1.0638元 | 1.1588元 |
| 2024-06-06 | 1.0639元 | 1.1589元 |
| 2024-06-05 | 1.0679元 | 1.1629元 |
| 2024-06-04 | 1.0726元 | 1.1676元 |
| 2024-06-03 | 1.0682元 | 1.1632元 |
| 2024-05-31 | 1.0776元 | 1.1726元 |
| 2024-05-30 | 1.0843元 | 1.1793元 |
| 2024-05-29 | 1.0875元 | 1.1825元 |
| 2024-05-28 | 1.0902元 | 1.1852元 |
| 2024-05-27 | 1.0933元 | 1.1883元 |
| 2024-05-24 | 1.0869元 | 1.1819元 |
| 2024-05-23 | 1.0869元 | 1.1819元 |
| 2024-05-22 | 1.0944元 | 1.1894元 |
| 2024-05-21 | 1.0968元 | 1.1918元 |
| 2024-05-20 | 1.0983元 | 1.1933元 |
| 2024-05-17 | 1.0922元 | 1.1872元 |
