北信瑞丰鼎利债券C (005193.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1325元基金经理于军华管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎利债券A | ||||
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北信瑞丰鼎利债券C(005193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1325元 | 1.2275元 |
| 2024-12-23 | 1.1293元 | 1.2243元 |
| 2024-12-20 | 1.1322元 | 1.2272元 |
| 2024-12-19 | 1.1302元 | 1.2252元 |
| 2024-12-18 | 1.1311元 | 1.2261元 |
| 2024-12-17 | 1.1293元 | 1.2243元 |
| 2024-12-16 | 1.1336元 | 1.2286元 |
| 2024-12-13 | 1.1366元 | 1.2316元 |
| 2024-12-12 | 1.1430元 | 1.2380元 |
| 2024-12-11 | 1.1370元 | 1.2320元 |
| 2024-12-10 | 1.1311元 | 1.2261元 |
| 2024-12-09 | 1.1264元 | 1.2214元 |
| 2024-12-06 | 1.1251元 | 1.2201元 |
| 2024-12-05 | 1.1208元 | 1.2158元 |
| 2024-12-04 | 1.1194元 | 1.2144元 |
| 2024-12-03 | 1.1217元 | 1.2167元 |
| 2024-12-02 | 1.1211元 | 1.2161元 |
| 2024-11-29 | 1.1158元 | 1.2108元 |
| 2024-11-28 | 1.1119元 | 1.2069元 |
| 2024-11-27 | 1.1099元 | 1.2049元 |
| 2024-11-26 | 1.1068元 | 1.2018元 |
| 2024-11-25 | 1.1068元 | 1.2018元 |
| 2024-11-22 | 1.1059元 | 1.2009元 |
| 2024-11-21 | 1.1127元 | 1.2077元 |
| 2024-11-20 | 1.1109元 | 1.2059元 |
| 2024-11-19 | 1.1061元 | 1.2011元 |
| 2024-11-18 | 1.1032元 | 1.1982元 |
| 2024-11-15 | 1.1087元 | 1.2037元 |
| 2024-11-14 | 1.1115元 | 1.2065元 |
| 2024-11-13 | 1.1167元 | 1.2117元 |
| 2024-11-12 | 1.1180元 | 1.2130元 |
| 2024-11-11 | 1.1210元 | 1.2160元 |
| 2024-11-08 | 1.1152元 | 1.2102元 |
| 2024-11-07 | 1.1193元 | 1.2143元 |
| 2024-11-06 | 1.1109元 | 1.2059元 |
| 2024-11-05 | 1.1108元 | 1.2058元 |
| 2024-11-04 | 1.1039元 | 1.1989元 |
| 2024-11-01 | 1.0993元 | 1.1943元 |
| 2024-10-31 | 1.1009元 | 1.1959元 |
| 2024-10-30 | 1.0988元 | 1.1938元 |
| 2024-10-29 | 1.1020元 | 1.1970元 |
| 2024-10-28 | 1.1085元 | 1.2035元 |
| 2024-10-25 | 1.1049元 | 1.1999元 |
| 2024-10-24 | 1.0997元 | 1.1947元 |
| 2024-10-23 | 1.1054元 | 1.2004元 |
| 2024-10-22 | 1.1028元 | 1.1978元 |
| 2024-10-21 | 1.1005元 | 1.1955元 |
| 2024-10-18 | 1.0975元 | 1.1925元 |
| 2024-10-17 | 1.0928元 | 1.1878元 |
| 2024-10-16 | 1.0953元 | 1.1903元 |
