广发汇吉3个月定期开放债券 (005234.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0820元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0820元 | 1.2551元 |
| 2024-07-30 | 1.0817元 | 1.2548元 |
| 2024-07-29 | 1.0813元 | 1.2544元 |
| 2024-07-26 | 1.0805元 | 1.2536元 |
| 2024-07-25 | 1.0798元 | 1.2529元 |
| 2024-07-24 | 1.0792元 | 1.2523元 |
| 2024-07-23 | 1.0787元 | 1.2518元 |
| 2024-07-22 | 1.0776元 | 1.2507元 |
| 2024-07-19 | 1.0766元 | 1.2497元 |
| 2024-07-18 | 1.0764元 | 1.2495元 |
| 2024-07-17 | 1.0764元 | 1.2495元 |
| 2024-07-16 | 1.0763元 | 1.2494元 |
| 2024-07-15 | 1.0758元 | 1.2489元 |
| 2024-07-12 | 1.0752元 | 1.2483元 |
| 2024-07-11 | 1.0744元 | 1.2475元 |
| 2024-07-10 | 1.0739元 | 1.2470元 |
| 2024-07-09 | 1.0736元 | 1.2467元 |
| 2024-07-08 | 1.0730元 | 1.2461元 |
| 2024-07-05 | 1.0740元 | 1.2471元 |
| 2024-07-04 | 1.0745元 | 1.2476元 |
| 2024-07-03 | 1.0745元 | 1.2476元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.2470元 |
| 2024-07-01 | 1.0734元 | 1.2465元 |
| 2024-06-28 | 1.0739元 | 1.2470元 |
| 2024-06-27 | 1.0736元 | 1.2467元 |
| 2024-06-26 | 1.0732元 | 1.2463元 |
| 2024-06-25 | 1.0729元 | 1.2460元 |
| 2024-06-24 | 1.0726元 | 1.2457元 |
| 2024-06-21 | 1.0723元 | 1.2454元 |
| 2024-06-20 | 1.0725元 | 1.2456元 |
| 2024-06-19 | 1.0723元 | 1.2454元 |
| 2024-06-18 | 1.0719元 | 1.2450元 |
| 2024-06-17 | 1.0717元 | 1.2448元 |
| 2024-06-14 | 1.0713元 | 1.2444元 |
| 2024-06-13 | 1.0710元 | 1.2441元 |
| 2024-06-12 | 1.0709元 | 1.2440元 |
| 2024-06-11 | 1.0711元 | 1.2442元 |
| 2024-06-07 | 1.0705元 | 1.2436元 |
| 2024-06-06 | 1.0701元 | 1.2432元 |
| 2024-06-05 | 1.0698元 | 1.2429元 |
| 2024-06-04 | 1.0692元 | 1.2423元 |
| 2024-06-03 | 1.0689元 | 1.2420元 |
| 2024-05-31 | 1.0683元 | 1.2414元 |
| 2024-05-30 | 1.0685元 | 1.2416元 |
| 2024-05-29 | 1.0683元 | 1.2414元 |
| 2024-05-28 | 1.0680元 | 1.2411元 |
| 2024-05-27 | 1.0677元 | 1.2408元 |
| 2024-05-24 | 1.0676元 | 1.2407元 |
| 2024-05-23 | 1.0673元 | 1.2404元 |
| 2024-05-22 | 1.0667元 | 1.2398元 |
