广发汇吉3个月定期开放债券 (005234.jj)广发基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1018元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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广发汇吉3个月定期开放债券(005234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1018元 | 1.2749元 |
| 2024-12-19 | 1.1001元 | 1.2732元 |
| 2024-12-18 | 1.1005元 | 1.2736元 |
| 2024-12-17 | 1.1018元 | 1.2749元 |
| 2024-12-16 | 1.1026元 | 1.2757元 |
| 2024-12-13 | 1.1008元 | 1.2739元 |
| 2024-12-12 | 1.0987元 | 1.2718元 |
| 2024-12-11 | 1.0983元 | 1.2714元 |
| 2024-12-10 | 1.0979元 | 1.2710元 |
| 2024-12-09 | 1.0951元 | 1.2682元 |
| 2024-12-06 | 1.0942元 | 1.2673元 |
| 2024-12-05 | 1.0941元 | 1.2672元 |
| 2024-12-04 | 1.0937元 | 1.2668元 |
| 2024-12-03 | 1.0923元 | 1.2654元 |
| 2024-12-02 | 1.0921元 | 1.2652元 |
| 2024-11-29 | 1.0893元 | 1.2624元 |
| 2024-11-28 | 1.0885元 | 1.2616元 |
| 2024-11-27 | 1.0877元 | 1.2608元 |
| 2024-11-26 | 1.0873元 | 1.2604元 |
| 2024-11-25 | 1.0868元 | 1.2599元 |
| 2024-11-22 | 1.0855元 | 1.2586元 |
| 2024-11-21 | 1.0849元 | 1.2580元 |
| 2024-11-20 | 1.0842元 | 1.2573元 |
| 2024-11-19 | 1.0843元 | 1.2574元 |
| 2024-11-18 | 1.0841元 | 1.2572元 |
| 2024-11-15 | 1.0849元 | 1.2580元 |
| 2024-11-14 | 1.0850元 | 1.2581元 |
| 2024-11-13 | 1.0849元 | 1.2580元 |
| 2024-11-12 | 1.0851元 | 1.2582元 |
| 2024-11-11 | 1.0842元 | 1.2573元 |
| 2024-11-08 | 1.0837元 | 1.2568元 |
| 2024-11-07 | 1.0832元 | 1.2563元 |
| 2024-11-06 | 1.0827元 | 1.2558元 |
| 2024-11-05 | 1.0825元 | 1.2556元 |
| 2024-11-04 | 1.0818元 | 1.2549元 |
| 2024-11-01 | 1.0811元 | 1.2542元 |
| 2024-10-31 | 1.0797元 | 1.2528元 |
| 2024-10-30 | 1.0790元 | 1.2521元 |
| 2024-10-29 | 1.0788元 | 1.2519元 |
| 2024-10-28 | 1.0787元 | 1.2518元 |
| 2024-10-25 | 1.0795元 | 1.2526元 |
| 2024-10-24 | 1.0798元 | 1.2529元 |
| 2024-10-23 | 1.0800元 | 1.2531元 |
| 2024-10-22 | 1.0814元 | 1.2545元 |
| 2024-10-21 | 1.0823元 | 1.2554元 |
| 2024-10-18 | 1.0824元 | 1.2555元 |
| 2024-10-17 | 1.0825元 | 1.2556元 |
| 2024-10-16 | 1.0816元 | 1.2547元 |
| 2024-10-15 | 1.0814元 | 1.2545元 |
| 2024-10-14 | 1.0800元 | 1.2531元 |
