融通中国概念债券（QDII）A (005243.jj)融通基金管理有限公司持有人户数2,756.00 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.1658元基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国概念债券（QDII）C | ||||
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融通中国概念债券（QDII）A(005243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1658元 | 1.2258元 |
| 2024-12-18 | 1.1666元 | 1.2266元 |
| 2024-12-16 | 1.1693元 | 1.2293元 |
| 2024-12-13 | 1.1691元 | 1.2291元 |
| 2024-12-12 | 1.1703元 | 1.2303元 |
| 2024-12-11 | 1.1714元 | 1.2314元 |
| 2024-12-10 | 1.1732元 | 1.2332元 |
| 2024-12-09 | 1.1734元 | 1.2334元 |
| 2024-12-06 | 1.1737元 | 1.2337元 |
| 2024-12-05 | 1.1733元 | 1.2333元 |
| 2024-12-04 | 1.1738元 | 1.2338元 |
| 2024-12-03 | 1.1735元 | 1.2335元 |
| 2024-12-02 | 1.1721元 | 1.2321元 |
| 2024-11-29 | 1.1724元 | 1.2324元 |
| 2024-11-28 | 1.1703元 | 1.2303元 |
| 2024-11-27 | 1.1715元 | 1.2315元 |
| 2024-11-26 | 1.1693元 | 1.2293元 |
| 2024-11-25 | 1.1696元 | 1.2296元 |
| 2024-11-22 | 1.1668元 | 1.2268元 |
| 2024-11-21 | 1.1663元 | 1.2263元 |
| 2024-11-20 | 1.1665元 | 1.2265元 |
| 2024-11-19 | 1.1667元 | 1.2267元 |
| 2024-11-18 | 1.1655元 | 1.2255元 |
| 2024-11-15 | 1.1664元 | 1.2264元 |
| 2024-11-14 | 1.1659元 | 1.2259元 |
| 2024-11-13 | 1.1660元 | 1.2260元 |
| 2024-11-12 | 1.1656元 | 1.2256元 |
| 2024-11-11 | 1.1661元 | 1.2261元 |
| 2024-11-08 | 1.1605元 | 1.2205元 |
| 2024-11-07 | 1.1629元 | 1.2229元 |
| 2024-11-06 | 1.1504元 | 1.2104元 |
| 2024-11-05 | 1.1545元 | 1.2145元 |
| 2024-11-04 | 1.1569元 | 1.2169元 |
| 2024-11-01 | 1.1535元 | 1.2135元 |
| 2024-10-31 | 1.1571元 | 1.2171元 |
| 2024-10-30 | 1.1593元 | 1.2193元 |
| 2024-10-29 | 1.1585元 | 1.2185元 |
| 2024-10-28 | 1.1581元 | 1.2181元 |
| 2024-10-25 | 1.1557元 | 1.2157元 |
| 2024-10-24 | 1.1590元 | 1.2190元 |
| 2024-10-23 | 1.1575元 | 1.2175元 |
| 2024-10-22 | 1.1580元 | 1.2180元 |
| 2024-10-21 | 1.1550元 | 1.2150元 |
| 2024-10-18 | 1.1614元 | 1.2214元 |
| 2024-10-17 | 1.1603元 | 1.2203元 |
| 2024-10-16 | 1.1620元 | 1.2220元 |
| 2024-10-15 | 1.1551元 | 1.2151元 |
| 2024-10-14 | 1.1518元 | 1.2118元 |
| 2024-10-11 | 1.1516元 | 1.2116元 |
| 2024-10-10 | 1.1523元 | 1.2123元 |
