融通中国概念债券（QDII）A (005243.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.1535元基金经理邱小乐管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金融通中国概念债券（QDII）C | ||||
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融通中国概念债券（QDII）A(005243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1535元 | 1.2135元 |
| 2024-07-24 | 1.1543元 | 1.2143元 |
| 2024-07-23 | 1.1542元 | 1.2142元 |
| 2024-07-22 | 1.1539元 | 1.2139元 |
| 2024-07-19 | 1.1540元 | 1.2140元 |
| 2024-07-18 | 1.1544元 | 1.2144元 |
| 2024-07-17 | 1.1559元 | 1.2159元 |
| 2024-07-16 | 1.1562元 | 1.2162元 |
| 2024-07-15 | 1.1550元 | 1.2150元 |
| 2024-07-12 | 1.1550元 | 1.2150元 |
| 2024-07-11 | 1.1561元 | 1.2161元 |
| 2024-07-10 | 1.1571元 | 1.2171元 |
| 2024-07-09 | 1.1590元 | 1.2190元 |
| 2024-07-08 | 1.1588元 | 1.2188元 |
| 2024-07-05 | 1.1592元 | 1.2192元 |
| 2024-07-04 | 1.1594元 | 1.2194元 |
| 2024-07-03 | 1.1607元 | 1.2207元 |
| 2024-07-02 | 1.1609元 | 1.2209元 |
| 2024-07-01 | 1.1628元 | 1.2228元 |
| 2024-06-28 | 1.1635元 | 1.2235元 |
| 2024-06-27 | 1.1643元 | 1.2243元 |
| 2024-06-26 | 1.1639元 | 1.2239元 |
| 2024-06-25 | 1.1644元 | 1.2244元 |
| 2024-06-24 | 1.1643元 | 1.2243元 |
| 2024-06-21 | 1.1639元 | 1.2239元 |
| 2024-06-20 | 1.1636元 | 1.2236元 |
| 2024-06-19 | 1.1632元 | 1.2232元 |
| 2024-06-18 | 1.1629元 | 1.2229元 |
| 2024-06-17 | 1.1623元 | 1.2223元 |
| 2024-06-14 | 1.1634元 | 1.2234元 |
| 2024-06-13 | 1.1622元 | 1.2222元 |
| 2024-06-12 | 1.1613元 | 1.2213元 |
| 2024-06-11 | 1.1595元 | 1.2195元 |
| 2024-06-07 | 1.1588元 | 1.2188元 |
| 2024-06-06 | 1.1617元 | 1.2217元 |
| 2024-06-05 | 1.1616元 | 1.2216元 |
| 2024-06-04 | 1.1602元 | 1.2202元 |
| 2024-06-03 | 1.1585元 | 1.2185元 |
| 2024-05-31 | 1.1558元 | 1.2158元 |
| 2024-05-30 | 1.1550元 | 1.2150元 |
| 2024-05-29 | 1.1536元 | 1.2136元 |
| 2024-05-28 | 1.1548元 | 1.2148元 |
| 2024-05-27 | 1.1556元 | 1.2156元 |
| 2024-05-24 | 1.1555元 | 1.2155元 |
| 2024-05-23 | 1.1564元 | 1.2164元 |
| 2024-05-22 | 1.1569元 | 1.2169元 |
| 2024-05-21 | 1.1570元 | 1.2170元 |
| 2024-05-20 | 1.1559元 | 1.2159元 |
| 2024-05-17 | 1.1563元 | 1.2163元 |
| 2024-05-16 | 1.1568元 | 1.2168元 |
