浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3,521.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8008元基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛港股通量化混合C | ||||
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,466.23万 | 87.23% |
| (其中) 股票 | 2,466.23万 | 87.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 342.91万 | 12.13% |
| 3 | 其他资产 | 18.10万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.47万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.30万 | 2.13% |
| 金融业 | 20.31万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.96万 | 0.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.36%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 677.13万 | 23.95% |
| 电信服务 | 495.14万 | 17.51% |
| 工业 | 232.26万 | 8.21% |
| 能源 | 223.22万 | 7.90% |
| 原材料 | 134.39万 | 4.75% |
| 周期性消费品 | 134.39万 | 4.75% |
| 金融 | 128.13万 | 4.53% |
| 医疗 | 110.98万 | 3.93% |
| 房地产 | 86.99万 | 3.08% |
| 信息科技 | 66.75万 | 2.36% |
| 公用事业 | 10.82万 | 0.38% |
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