浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7166元基金经理俞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率18.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.92% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛港股通量化混合C | ||||
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,051.07万 | 85.31% |
| (其中) 股票 | 2,051.07万 | 85.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 323.33万 | 13.45% |
| 3 | 其他资产 | 29.75万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.66%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.38万 | 2.64% |
| 制造业 | 42.53万 | 1.77% |
| 金融业 | 17.73万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.40万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.66%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 459.97万 | 19.13% |
| 电信服务 | 449.23万 | 18.69% |
| 能源 | 254.15万 | 10.57% |
| 工业 | 230.91万 | 9.60% |
| 房地产 | 128.61万 | 5.35% |
| 原材料 | 123.03万 | 5.12% |
| 金融 | 98.68万 | 4.10% |
| 周期性消费品 | 78.33万 | 3.26% |
| 医疗 | 60.87万 | 2.53% |
| 信息科技 | 31.25万 | 1.30% |
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