浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3,521.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8008元基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛港股通量化混合C | ||||
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 2,535.29万 | 3,046.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2,308.47万 | 3,094.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,216.17万 | 3,067.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 2,188.43万 | 3,158.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,603.55万 | 3,540.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 2,736.60万 | 3,600.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 3,119.65万 | 3,771.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 3,450.09万 | 4,008.00万元 | -- |
