浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3,521.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8008元基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛港股通量化混合C | ||||
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-12-20 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-12-19 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-12-18 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-12-17 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-12-16 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-12-13 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-12-12 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-12-11 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-12-10 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-12-09 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-12-06 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-12-05 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-12-04 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-12-03 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-12-02 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-29 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-28 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-27 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-11-26 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-25 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-11-22 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-11-21 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-11-20 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-11-19 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-11-18 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-15 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-11-14 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-11-13 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-11-12 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-11-11 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-08 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-11-07 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-11-06 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-05 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-11-04 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-11-01 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-10-31 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-10-30 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-29 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-10-28 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-10-25 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-10-24 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-10-23 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-10-22 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-10-21 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-10-18 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-10-17 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-10-16 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-10-15 | 0.8050元 | 0.8050元 |
