浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7166元基金经理俞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率18.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.92% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛港股通量化混合C | ||||
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.84% | 171.48万元 | 280.25万元 | 2,051.07万元 | 2,308.47万元 |
| 2023-12-31 | 44.82% | 801.37万元 | 1,241.69万元 | 2,008.96万元 | 2,188.43万元 |
| 2023-06-30 | 32.67% | 603.15万元 | 777.44万元 | 2,509.96万元 | 2,736.60万元 |
| 2022-12-31 | 26.49% | 1,065.10万元 | 1,029.97万元 | 3,072.41万元 | 3,450.09万元 |
