浦银安盛港股通量化混合A (005255.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3,521.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8008元基金经理俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率18.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛港股通量化混合C | ||||
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浦银安盛港股通量化混合A(005255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.83万元 | 1.50% | 2.30万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 42.00万元 | 1.50% | 7.00万元 | 0.25% |
| 2023-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.61万元 | 1.50% | 4.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 52.71万元 | 1.50% | 8.78万元 | 0.25% |
