银华岁丰定期开放债券发起式 (005286.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理瞿灿 、 阚磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 305.46万 | 28.21% |
| (其中) 债券 | 305.46万 | 28.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 120.00万 | 11.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 655.91万 | 60.58% |
| 4 | 其他资产 | 1.41万 | 0.13% |
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