银华岁丰定期开放债券发起式 (005286.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0446元基金经理瞿灿 、 阚磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
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银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.76万元 | 0.30% | 25.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 156.43万元 | 0.30% | 52.14万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.90万元 | 0.30% | 25.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 157.10万元 | 0.30% | 52.37万元 | 0.10% |
