银华岁丰定期开放债券发起式 (005286.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理瞿灿 、 阚磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0448元 | 1.2939元 |
| 2024-07-25 | 1.0442元 | 1.2933元 |
| 2024-07-24 | 1.0436元 | 1.2927元 |
| 2024-07-23 | 1.0436元 | 1.2927元 |
| 2024-07-22 | 1.0429元 | 1.2920元 |
| 2024-07-19 | 1.0420元 | 1.2911元 |
| 2024-07-18 | 1.0417元 | 1.2908元 |
| 2024-07-17 | 1.0419元 | 1.2910元 |
| 2024-07-16 | 1.0418元 | 1.2909元 |
| 2024-07-15 | 1.0416元 | 1.2907元 |
| 2024-07-12 | 1.0411元 | 1.2902元 |
| 2024-07-11 | 1.0408元 | 1.2899元 |
| 2024-07-10 | 1.0405元 | 1.2896元 |
| 2024-07-09 | 1.0404元 | 1.2895元 |
| 2024-07-08 | 1.0400元 | 1.2891元 |
| 2024-07-05 | 1.0406元 | 1.2897元 |
| 2024-07-04 | 1.0414元 | 1.2905元 |
| 2024-07-03 | 1.0414元 | 1.2905元 |
| 2024-07-02 | 1.0411元 | 1.2902元 |
| 2024-07-01 | 1.0412元 | 1.2903元 |
| 2024-06-28 | 1.0415元 | 1.2906元 |
| 2024-06-27 | 1.0415元 | 1.2906元 |
| 2024-06-26 | 1.0414元 | 1.2905元 |
| 2024-06-25 | 1.0377元 | 1.2868元 |
| 2024-06-24 | 1.0343元 | 1.2834元 |
| 2024-06-21 | 1.0340元 | 1.2831元 |
| 2024-06-20 | 1.0344元 | 1.2835元 |
| 2024-06-19 | 1.0343元 | 1.2834元 |
| 2024-06-18 | 1.0336元 | 1.2827元 |
| 2024-06-17 | 1.0332元 | 1.2823元 |
| 2024-06-14 | 1.0329元 | 1.2820元 |
| 2024-06-13 | 1.0325元 | 1.2816元 |
| 2024-06-12 | 1.0324元 | 1.2815元 |
| 2024-06-11 | 1.0325元 | 1.2816元 |
| 2024-06-07 | 1.0319元 | 1.2810元 |
| 2024-06-06 | 1.0315元 | 1.2806元 |
| 2024-06-05 | 1.0314元 | 1.2805元 |
| 2024-06-04 | 1.0306元 | 1.2797元 |
| 2024-06-03 | 1.0305元 | 1.2796元 |
| 2024-05-31 | 1.0295元 | 1.2786元 |
| 2024-05-30 | 1.0290元 | 1.2781元 |
| 2024-05-29 | 1.0290元 | 1.2781元 |
| 2024-05-28 | 1.0281元 | 1.2772元 |
| 2024-05-27 | 1.0273元 | 1.2764元 |
| 2024-05-24 | 1.0272元 | 1.2763元 |
| 2024-05-23 | 1.0271元 | 1.2762元 |
| 2024-05-22 | 1.0265元 | 1.2756元 |
| 2024-05-21 | 1.0262元 | 1.2753元 |
| 2024-05-20 | 1.0262元 | 1.2753元 |
| 2024-05-17 | 1.0255元 | 1.2746元 |
