银华岁丰定期开放债券发起式 (005286.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理瞿灿 、 阚磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
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银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0411元 | 1.3102元 |
| 2024-12-20 | 1.0407元 | 1.3098元 |
| 2024-12-19 | 1.0398元 | 1.3089元 |
| 2024-12-18 | 1.0400元 | 1.3091元 |
| 2024-12-17 | 1.0405元 | 1.3096元 |
| 2024-12-16 | 1.0410元 | 1.3101元 |
| 2024-12-13 | 1.0401元 | 1.3092元 |
| 2024-12-12 | 1.0389元 | 1.3080元 |
| 2024-12-11 | 1.0385元 | 1.3076元 |
| 2024-12-10 | 1.0386元 | 1.3077元 |
| 2024-12-09 | 1.0367元 | 1.3058元 |
| 2024-12-06 | 1.0364元 | 1.3055元 |
| 2024-12-05 | 1.0362元 | 1.3053元 |
| 2024-12-04 | 1.0359元 | 1.3050元 |
| 2024-12-03 | 1.0349元 | 1.3040元 |
| 2024-12-02 | 1.0348元 | 1.3039元 |
| 2024-11-29 | 1.0325元 | 1.3016元 |
| 2024-11-28 | 1.0317元 | 1.3008元 |
| 2024-11-27 | 1.0314元 | 1.3005元 |
| 2024-11-26 | 1.0311元 | 1.3002元 |
| 2024-11-25 | 1.0308元 | 1.2999元 |
| 2024-11-22 | 1.0302元 | 1.2993元 |
| 2024-11-21 | 1.0298元 | 1.2989元 |
| 2024-11-20 | 1.0294元 | 1.2985元 |
| 2024-11-19 | 1.0292元 | 1.2983元 |
| 2024-11-18 | 1.0291元 | 1.2982元 |
| 2024-11-15 | 1.0293元 | 1.2984元 |
| 2024-11-14 | 1.0290元 | 1.2981元 |
| 2024-11-13 | 1.0291元 | 1.2982元 |
| 2024-11-12 | 1.0292元 | 1.2983元 |
| 2024-11-11 | 1.0285元 | 1.2976元 |
| 2024-11-08 | 1.0280元 | 1.2971元 |
| 2024-11-07 | 1.0277元 | 1.2968元 |
| 2024-11-06 | 1.0269元 | 1.2960元 |
| 2024-11-05 | 1.0267元 | 1.2958元 |
| 2024-11-04 | 1.0264元 | 1.2955元 |
| 2024-11-01 | 1.0259元 | 1.2950元 |
| 2024-10-31 | 1.0248元 | 1.2939元 |
| 2024-10-30 | 1.0244元 | 1.2935元 |
| 2024-10-29 | 1.0243元 | 1.2934元 |
| 2024-10-28 | 1.0244元 | 1.2935元 |
| 2024-10-25 | 1.0247元 | 1.2938元 |
| 2024-10-24 | 1.0249元 | 1.2940元 |
| 2024-10-23 | 1.0250元 | 1.2941元 |
| 2024-10-22 | 1.0262元 | 1.2953元 |
| 2024-10-21 | 1.0268元 | 1.2959元 |
| 2024-10-18 | 1.0270元 | 1.2961元 |
| 2024-10-17 | 1.0270元 | 1.2961元 |
| 2024-10-16 | 1.0267元 | 1.2958元 |
| 2024-10-15 | 1.0265元 | 1.2956元 |
