银华岁丰定期开放债券发起式 (005286.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0446元基金经理瞿灿 、 阚磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
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银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.01 元 | 510.27万元 | 0.98% | -- |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.005 元 | 255.15万元 | 0.49% | 4.35% |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.025 元 | 1,275.66万元 | 2.41% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.015 元 | 765.17万元 | 1.45% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.012 元 | 612.03万元 | 1.17% | 1.76% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.006 元 | 306.01万元 | 0.59% | |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.044 元 | 2,244.02万元 | 4.17% | 4.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
