银华岁丰定期开放债券发起式 (005286.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0407元基金经理瞿灿 、 阚磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
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银华岁丰定期开放债券发起式(005286) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华岁丰定期开放债券发起式 |
| 基金主代码 | 005286 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-02-11 |
| 总份额 | 28.91亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 通过把握债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。 |
| 投资策略 | 封闭期内，本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
