建信睿和纯债定期开放债券 (005375.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2018-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0367元基金经理黎颖芳 、 闫晗 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0367元 | 1.3069元 |
| 2024-12-19 | 1.0350元 | 1.3052元 |
| 2024-12-18 | 1.0347元 | 1.3049元 |
| 2024-12-17 | 1.0349元 | 1.3051元 |
| 2024-12-16 | 1.0353元 | 1.3055元 |
| 2024-12-13 | 1.0341元 | 1.3043元 |
| 2024-12-12 | 1.0327元 | 1.3029元 |
| 2024-12-11 | 1.0319元 | 1.3021元 |
| 2024-12-10 | 1.0316元 | 1.3018元 |
| 2024-12-09 | 1.0301元 | 1.3003元 |
| 2024-12-06 | 1.0294元 | 1.2996元 |
| 2024-12-05 | 1.0294元 | 1.2996元 |
| 2024-12-04 | 1.0294元 | 1.2996元 |
| 2024-12-03 | 1.0288元 | 1.2990元 |
| 2024-12-02 | 1.0288元 | 1.2990元 |
| 2024-11-29 | 1.0270元 | 1.2972元 |
| 2024-11-28 | 1.0261元 | 1.2963元 |
| 2024-11-27 | 1.0255元 | 1.2957元 |
| 2024-11-26 | 1.0254元 | 1.2956元 |
| 2024-11-25 | 1.0253元 | 1.2955元 |
| 2024-11-22 | 1.0249元 | 1.2951元 |
| 2024-11-21 | 1.0249元 | 1.2951元 |
| 2024-11-20 | 1.0245元 | 1.2947元 |
| 2024-11-19 | 1.0245元 | 1.2947元 |
| 2024-11-18 | 1.0242元 | 1.2944元 |
| 2024-11-15 | 1.0245元 | 1.2947元 |
| 2024-11-14 | 1.0243元 | 1.2945元 |
| 2024-11-13 | 1.0242元 | 1.2944元 |
| 2024-11-12 | 1.0243元 | 1.2945元 |
| 2024-11-11 | 1.0238元 | 1.2940元 |
| 2024-11-08 | 1.0236元 | 1.2938元 |
| 2024-11-07 | 1.0234元 | 1.2936元 |
| 2024-11-06 | 1.0229元 | 1.2931元 |
| 2024-11-05 | 1.0230元 | 1.2932元 |
| 2024-11-04 | 1.0229元 | 1.2931元 |
| 2024-11-01 | 1.0228元 | 1.2930元 |
| 2024-10-31 | 1.0221元 | 1.2923元 |
| 2024-10-30 | 1.0217元 | 1.2919元 |
| 2024-10-29 | 1.0217元 | 1.2919元 |
| 2024-10-28 | 1.0216元 | 1.2918元 |
| 2024-10-25 | 1.0214元 | 1.2916元 |
| 2024-10-24 | 1.0210元 | 1.2912元 |
| 2024-10-23 | 1.0208元 | 1.2910元 |
| 2024-10-22 | 1.0211元 | 1.2913元 |
| 2024-10-21 | 1.0221元 | 1.2923元 |
| 2024-10-18 | 1.0223元 | 1.2925元 |
| 2024-10-17 | 1.0227元 | 1.2929元 |
| 2024-10-16 | 1.0220元 | 1.2922元 |
| 2024-10-15 | 1.0224元 | 1.2926元 |
| 2024-10-14 | 1.0220元 | 1.2922元 |
