华安鼎瑞定开债 (005377.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2017-12-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0667元 (2025-04-30) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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华安鼎瑞定开债(005377) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.01 元 | 19.97亿 | 1,997.01万元 | 0.97% | 0.97% |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.0072 元 | 19.97亿 | 1,437.89万元 | 0.71% | 2.70% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0102 元 | 19.97亿 | 2,036.86万元 | 0.99% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0103 元 | 20.03亿 | 2,063.11万元 | 1.00% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0208 元 | 20.13亿 | 4,187.26万元 | 2.01% | 3.46% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0151 元 | 23.10亿 | 3,487.84万元 | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
