华安鼎瑞定开债 (005377.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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华安鼎瑞定开债(005377) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.01 元 | 1,997.01万元 | 0.97% | -- |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.0072 元 | 1,437.89万元 | 0.71% | 2.70% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0102 元 | 2,036.86万元 | 0.99% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0103 元 | 2,063.11万元 | 1.00% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0208 元 | 4,187.26万元 | 2.01% | 5.37% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0151 元 | 3,487.84万元 | 1.46% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.02 元 | 4,607.60万元 | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
