华安鼎瑞定开债
(005377.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-12-13总资产规模21.16亿 (2025-03-31) 基金净值1.0649 (2025-04-28) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.85%
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华安鼎瑞定开债(005377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
华安鼎瑞定开债历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31621.56万0.30%207.19万0.10%
2024-12-17--0.30%--0.10%
2024-06-30306.38万0.30%102.13万0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31611.88万0.30%203.96万0.10%
2023-12-18--0.30%--0.10%
2023-06-30303.58万0.30%101.19万0.10%