华安鼎瑞定开债 (005377.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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华安鼎瑞定开债(005377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 611.88万元 | 0.30% | 203.96万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 303.58万元 | 0.30% | 101.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 648.01万元 | 0.30% | 216.00万元 | 0.10% |
