华安鼎瑞定开债 (005377.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2017-12-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0663元 (2025-04-29) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鼎瑞定开债(005377) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华安鼎瑞定开债 |
| 基金主代码 | 005377 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-12-13 |
| 总份额 | 19.97亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | A、封闭期投资策略1、资产配置策略2、债券投资策略3、资产支持证券投资策略B、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
