华安鼎瑞定开债 (005377.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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华安鼎瑞定开债(005377) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.74亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.45亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.37亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.32亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.43亿 | 19.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 20.40亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.28亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 20.80亿 | 20.13亿元 | -- |
