华安鼎瑞定开债 (005377.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2017-12-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0667元 (2025-04-30) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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华安鼎瑞定开债(005377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0667元 | 1.2885元 |
| 2025-04-29 | 1.0663元 | 1.2881元 |
| 2025-04-28 | 1.0649元 | 1.2867元 |
| 2025-04-25 | 1.0643元 | 1.2861元 |
| 2025-04-24 | 1.0643元 | 1.2861元 |
| 2025-04-23 | 1.0644元 | 1.2862元 |
| 2025-04-22 | 1.0650元 | 1.2868元 |
| 2025-04-21 | 1.0645元 | 1.2863元 |
| 2025-04-18 | 1.0650元 | 1.2868元 |
| 2025-04-17 | 1.0648元 | 1.2866元 |
| 2025-04-16 | 1.0652元 | 1.2870元 |
| 2025-04-15 | 1.0648元 | 1.2866元 |
| 2025-04-14 | 1.0649元 | 1.2867元 |
| 2025-04-11 | 1.0648元 | 1.2866元 |
| 2025-04-10 | 1.0647元 | 1.2865元 |
| 2025-04-09 | 1.0646元 | 1.2864元 |
| 2025-04-08 | 1.0644元 | 1.2862元 |
| 2025-04-07 | 1.0664元 | 1.2882元 |
| 2025-04-03 | 1.0635元 | 1.2853元 |
| 2025-04-02 | 1.0606元 | 1.2824元 |
| 2025-04-01 | 1.0596元 | 1.2814元 |
| 2025-03-31 | 1.0594元 | 1.2812元 |
| 2025-03-28 | 1.0590元 | 1.2808元 |
| 2025-03-27 | 1.0590元 | 1.2808元 |
| 2025-03-26 | 1.0590元 | 1.2808元 |
| 2025-03-25 | 1.0584元 | 1.2802元 |
| 2025-03-24 | 1.0579元 | 1.2797元 |
| 2025-03-21 | 1.0575元 | 1.2793元 |
| 2025-03-20 | 1.0576元 | 1.2794元 |
| 2025-03-19 | 1.0559元 | 1.2777元 |
| 2025-03-18 | 1.0552元 | 1.2770元 |
| 2025-03-17 | 1.0547元 | 1.2765元 |
| 2025-03-14 | 1.0567元 | 1.2785元 |
| 2025-03-13 | 1.0559元 | 1.2777元 |
| 2025-03-12 | 1.0556元 | 1.2774元 |
| 2025-03-11 | 1.0540元 | 1.2758元 |
| 2025-03-10 | 1.0565元 | 1.2783元 |
| 2025-03-07 | 1.0571元 | 1.2789元 |
| 2025-03-06 | 1.0595元 | 1.2813元 |
| 2025-03-05 | 1.0610元 | 1.2828元 |
| 2025-03-04 | 1.0607元 | 1.2825元 |
| 2025-03-03 | 1.0608元 | 1.2826元 |
| 2025-02-28 | 1.0595元 | 1.2813元 |
| 2025-02-27 | 1.0586元 | 1.2804元 |
| 2025-02-26 | 1.0597元 | 1.2815元 |
| 2025-02-25 | 1.0595元 | 1.2813元 |
| 2025-02-24 | 1.0586元 | 1.2804元 |
| 2025-02-21 | 1.0607元 | 1.2825元 |
| 2025-02-20 | 1.0622元 | 1.2840元 |
| 2025-02-19 | 1.0638元 | 1.2856元 |
