华安鼎瑞定开债 (005377.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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华安鼎瑞定开债(005377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0423元 | 1.2641元 |
| 2024-07-25 | 1.0420元 | 1.2638元 |
| 2024-07-24 | 1.0414元 | 1.2632元 |
| 2024-07-23 | 1.0413元 | 1.2631元 |
| 2024-07-22 | 1.0407元 | 1.2625元 |
| 2024-07-19 | 1.0394元 | 1.2612元 |
| 2024-07-18 | 1.0392元 | 1.2610元 |
| 2024-07-17 | 1.0395元 | 1.2613元 |
| 2024-07-16 | 1.0393元 | 1.2611元 |
| 2024-07-15 | 1.0392元 | 1.2610元 |
| 2024-07-12 | 1.0387元 | 1.2605元 |
| 2024-07-11 | 1.0382元 | 1.2600元 |
| 2024-07-10 | 1.0379元 | 1.2597元 |
| 2024-07-09 | 1.0377元 | 1.2595元 |
| 2024-07-08 | 1.0370元 | 1.2588元 |
| 2024-07-05 | 1.0380元 | 1.2598元 |
| 2024-07-04 | 1.0389元 | 1.2607元 |
| 2024-07-03 | 1.0389元 | 1.2607元 |
| 2024-07-02 | 1.0382元 | 1.2600元 |
| 2024-07-01 | 1.0373元 | 1.2591元 |
| 2024-06-28 | 1.0384元 | 1.2602元 |
| 2024-06-27 | 1.0381元 | 1.2599元 |
| 2024-06-26 | 1.0373元 | 1.2591元 |
| 2024-06-25 | 1.0370元 | 1.2588元 |
| 2024-06-24 | 1.0365元 | 1.2583元 |
| 2024-06-21 | 1.0360元 | 1.2578元 |
| 2024-06-20 | 1.0364元 | 1.2582元 |
| 2024-06-19 | 1.0362元 | 1.2580元 |
| 2024-06-18 | 1.0357元 | 1.2575元 |
| 2024-06-17 | 1.0353元 | 1.2571元 |
| 2024-06-14 | 1.0352元 | 1.2570元 |
| 2024-06-13 | 1.0348元 | 1.2566元 |
| 2024-06-12 | 1.0348元 | 1.2566元 |
| 2024-06-11 | 1.0348元 | 1.2566元 |
| 2024-06-07 | 1.0345元 | 1.2563元 |
| 2024-06-06 | 1.0344元 | 1.2562元 |
| 2024-06-05 | 1.0341元 | 1.2559元 |
| 2024-06-04 | 1.0337元 | 1.2555元 |
| 2024-06-03 | 1.0333元 | 1.2551元 |
| 2024-05-31 | 1.0327元 | 1.2545元 |
| 2024-05-30 | 1.0327元 | 1.2545元 |
| 2024-05-29 | 1.0326元 | 1.2544元 |
| 2024-05-28 | 1.0324元 | 1.2542元 |
| 2024-05-27 | 1.0319元 | 1.2537元 |
| 2024-05-24 | 1.0318元 | 1.2536元 |
| 2024-05-23 | 1.0319元 | 1.2537元 |
| 2024-05-22 | 1.0313元 | 1.2531元 |
| 2024-05-21 | 1.0309元 | 1.2527元 |
| 2024-05-20 | 1.0311元 | 1.2529元 |
| 2024-05-17 | 1.0306元 | 1.2524元 |
