华安鼎瑞定开债 (005377.jj)华安基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2017-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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华安鼎瑞定开债(005377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0627元 | 1.2845元 |
| 2024-12-23 | 1.0638元 | 1.2856元 |
| 2024-12-20 | 1.0631元 | 1.2849元 |
| 2024-12-19 | 1.0610元 | 1.2828元 |
| 2024-12-18 | 1.0607元 | 1.2825元 |
| 2024-12-17 | 1.0616元 | 1.2834元 |
| 2024-12-16 | 1.0621元 | 1.2839元 |
| 2024-12-13 | 1.0606元 | 1.2824元 |
| 2024-12-12 | 1.0586元 | 1.2804元 |
| 2024-12-11 | 1.0580元 | 1.2798元 |
| 2024-12-10 | 1.0576元 | 1.2794元 |
| 2024-12-09 | 1.0550元 | 1.2768元 |
| 2024-12-06 | 1.0540元 | 1.2758元 |
| 2024-12-05 | 1.0543元 | 1.2761元 |
| 2024-12-04 | 1.0541元 | 1.2759元 |
| 2024-12-03 | 1.0531元 | 1.2749元 |
| 2024-12-02 | 1.0534元 | 1.2752元 |
| 2024-11-29 | 1.0511元 | 1.2729元 |
| 2024-11-28 | 1.0502元 | 1.2720元 |
| 2024-11-27 | 1.0496元 | 1.2714元 |
| 2024-11-26 | 1.0495元 | 1.2713元 |
| 2024-11-25 | 1.0495元 | 1.2713元 |
| 2024-11-22 | 1.0488元 | 1.2706元 |
| 2024-11-21 | 1.0486元 | 1.2704元 |
| 2024-11-20 | 1.0480元 | 1.2698元 |
| 2024-11-19 | 1.0481元 | 1.2699元 |
| 2024-11-18 | 1.0478元 | 1.2696元 |
| 2024-11-15 | 1.0482元 | 1.2700元 |
| 2024-11-14 | 1.0481元 | 1.2699元 |
| 2024-11-13 | 1.0480元 | 1.2698元 |
| 2024-11-12 | 1.0484元 | 1.2702元 |
| 2024-11-11 | 1.0478元 | 1.2696元 |
| 2024-11-08 | 1.0474元 | 1.2692元 |
| 2024-11-07 | 1.0472元 | 1.2690元 |
| 2024-11-06 | 1.0464元 | 1.2682元 |
| 2024-11-05 | 1.0464元 | 1.2682元 |
| 2024-11-04 | 1.0461元 | 1.2679元 |
| 2024-11-01 | 1.0459元 | 1.2677元 |
| 2024-10-31 | 1.0449元 | 1.2667元 |
| 2024-10-30 | 1.0443元 | 1.2661元 |
| 2024-10-29 | 1.0440元 | 1.2658元 |
| 2024-10-28 | 1.0438元 | 1.2656元 |
| 2024-10-25 | 1.0439元 | 1.2657元 |
| 2024-10-24 | 1.0436元 | 1.2654元 |
| 2024-10-23 | 1.0437元 | 1.2655元 |
| 2024-10-22 | 1.0444元 | 1.2662元 |
| 2024-10-21 | 1.0454元 | 1.2672元 |
| 2024-10-18 | 1.0456元 | 1.2674元 |
| 2024-10-17 | 1.0460元 | 1.2678元 |
| 2024-10-16 | 1.0454元 | 1.2672元 |
