南方卓利3个月定开债券发起
(005393.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模2.14亿元 (2025-06-30) 基金净值1.0640元 (2025-07-22) 基金经理李璇江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (2331 / 7199)
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南方卓利3个月定开债券发起(005393) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

  1. 2025-06-30
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  5. 2024-06-30
  6. 2024-03-31
  7. 2023-12-31
  8. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2.67亿94.31%
(其中) 债券2.67亿94.31%
2 银行存款及结算备付金1,607.55万5.68%
3 其他资产2.32万0.008%
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