南方卓利A (005393.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理李璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方卓利A(005393) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 56.02亿 | 95.63% |
| (其中) 债券 | 56.02亿 | 95.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.55亿 | 4.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.40万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 4.27万 | 0.00% |
加载中......
