南方卓利A(005393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0646元 | 1.2920元 |
2025-07-17 | 1.0646元 | 1.2920元 |
2025-07-16 | 1.0645元 | 1.2919元 |
2025-07-15 | 1.0644元 | 1.2918元 |
2025-07-14 | 1.0637元 | 1.2911元 |
2025-07-11 | 1.0639元 | 1.2913元 |
2025-07-10 | 1.0641元 | 1.2915元 |
2025-07-09 | 1.0648元 | 1.2922元 |
2025-07-08 | 1.0649元 | 1.2923元 |
2025-07-07 | 1.0655元 | 1.2929元 |
2025-07-04 | 1.0654元 | 1.2928元 |
2025-07-03 | 1.0650元 | 1.2924元 |
2025-07-02 | 1.0647元 | 1.2921元 |
2025-07-01 | 1.0635元 | 1.2909元 |
2025-06-30 | 1.0629元 | 1.2903元 |
2025-06-27 | 1.0630元 | 1.2904元 |
2025-06-26 | 1.0627元 | 1.2901元 |
2025-06-25 | 1.0623元 | 1.2897元 |
2025-06-24 | 1.0629元 | 1.2903元 |
2025-06-23 | 1.0637元 | 1.2911元 |
2025-06-20 | 1.0635元 | 1.2909元 |
2025-06-19 | 1.0633元 | 1.2907元 |
2025-06-18 | 1.0632元 | 1.2906元 |
2025-06-17 | 1.0629元 | 1.2903元 |
2025-06-16 | 1.0626元 | 1.2900元 |
2025-06-13 | 1.0627元 | 1.2901元 |
2025-06-12 | 1.0628元 | 1.2902元 |
2025-06-11 | 1.0627元 | 1.2901元 |
2025-06-10 | 1.0627元 | 1.2901元 |
2025-06-09 | 1.0628元 | 1.2902元 |
2025-06-06 | 1.0616元 | 1.2890元 |
2025-06-05 | 1.0608元 | 1.2882元 |
2025-06-04 | 1.0603元 | 1.2877元 |
2025-06-03 | 1.0602元 | 1.2876元 |
2025-05-30 | 1.0602元 | 1.2876元 |
2025-05-29 | 1.0601元 | 1.2875元 |
2025-05-28 | 1.0605元 | 1.2879元 |
2025-05-27 | 1.0608元 | 1.2882元 |
2025-05-26 | 1.0609元 | 1.2883元 |
2025-05-23 | 1.0600元 | 1.2874元 |
2025-05-22 | 1.0600元 | 1.2874元 |
2025-05-21 | 1.0598元 | 1.2872元 |
2025-05-20 | 1.0584元 | 1.2858元 |
2025-05-19 | 1.0581元 | 1.2855元 |
2025-05-16 | 1.0578元 | 1.2852元 |
2025-05-15 | 1.0581元 | 1.2855元 |
2025-05-14 | 1.0579元 | 1.2853元 |
2025-05-13 | 1.0579元 | 1.2853元 |
2025-05-12 | 1.0572元 | 1.2846元 |
2025-05-09 | 1.0584元 | 1.2858元 |