南方卓利A (005393.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理李璇 、 江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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南方卓利A(005393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0424元 | 1.2698元 |
| 2024-12-19 | 1.0410元 | 1.2684元 |
| 2024-12-18 | 1.0403元 | 1.2677元 |
| 2024-12-17 | 1.0407元 | 1.2681元 |
| 2024-12-16 | 1.0412元 | 1.2686元 |
| 2024-12-13 | 1.0394元 | 1.2668元 |
| 2024-12-12 | 1.0373元 | 1.2647元 |
| 2024-12-11 | 1.0364元 | 1.2638元 |
| 2024-12-10 | 1.0358元 | 1.2632元 |
| 2024-12-09 | 1.0332元 | 1.2606元 |
| 2024-12-06 | 1.0319元 | 1.2593元 |
| 2024-12-05 | 1.0322元 | 1.2596元 |
| 2024-12-04 | 1.0322元 | 1.2596元 |
| 2024-12-03 | 1.0312元 | 1.2586元 |
| 2024-12-02 | 1.0313元 | 1.2587元 |
| 2024-11-29 | 1.0292元 | 1.2566元 |
| 2024-11-28 | 1.0283元 | 1.2557元 |
| 2024-11-27 | 1.0275元 | 1.2549元 |
| 2024-11-26 | 1.0276元 | 1.2550元 |
| 2024-11-25 | 1.0276元 | 1.2550元 |
| 2024-11-22 | 1.0272元 | 1.2546元 |
| 2024-11-21 | 1.0271元 | 1.2545元 |
| 2024-11-20 | 1.0268元 | 1.2542元 |
| 2024-11-19 | 1.0268元 | 1.2542元 |
| 2024-11-18 | 1.0265元 | 1.2539元 |
| 2024-11-15 | 1.0268元 | 1.2542元 |
| 2024-11-14 | 1.0267元 | 1.2541元 |
| 2024-11-13 | 1.0265元 | 1.2539元 |
| 2024-11-12 | 1.0267元 | 1.2541元 |
| 2024-11-11 | 1.0264元 | 1.2538元 |
| 2024-11-08 | 1.0262元 | 1.2536元 |
| 2024-11-07 | 1.0261元 | 1.2535元 |
| 2024-11-06 | 1.0256元 | 1.2530元 |
| 2024-11-05 | 1.0258元 | 1.2532元 |
| 2024-11-04 | 1.0256元 | 1.2530元 |
| 2024-11-01 | 1.0255元 | 1.2529元 |
| 2024-10-31 | 1.0248元 | 1.2522元 |
| 2024-10-30 | 1.0242元 | 1.2516元 |
| 2024-10-29 | 1.0243元 | 1.2517元 |
| 2024-10-28 | 1.0240元 | 1.2514元 |
| 2024-10-25 | 1.0239元 | 1.2513元 |
| 2024-10-24 | 1.0234元 | 1.2508元 |
| 2024-10-23 | 1.0233元 | 1.2507元 |
| 2024-10-22 | 1.0236元 | 1.2510元 |
| 2024-10-21 | 1.0242元 | 1.2516元 |
| 2024-10-18 | 1.0244元 | 1.2518元 |
| 2024-10-17 | 1.0248元 | 1.2522元 |
| 2024-10-16 | 1.0243元 | 1.2517元 |
| 2024-10-15 | 1.0246元 | 1.2520元 |
| 2024-10-14 | 1.0243元 | 1.2517元 |
