南方卓利A (005393.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理李璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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南方卓利A(005393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0202元 | 1.2476元 |
| 2024-07-25 | 1.0202元 | 1.2476元 |
| 2024-07-24 | 1.0200元 | 1.2474元 |
| 2024-07-23 | 1.0202元 | 1.2476元 |
| 2024-07-22 | 1.0196元 | 1.2470元 |
| 2024-07-19 | 1.0186元 | 1.2460元 |
| 2024-07-18 | 1.0183元 | 1.2457元 |
| 2024-07-17 | 1.0185元 | 1.2459元 |
| 2024-07-16 | 1.0185元 | 1.2459元 |
| 2024-07-15 | 1.0184元 | 1.2458元 |
| 2024-07-12 | 1.0182元 | 1.2456元 |
| 2024-07-11 | 1.0179元 | 1.2453元 |
| 2024-07-10 | 1.0177元 | 1.2451元 |
| 2024-07-09 | 1.0176元 | 1.2450元 |
| 2024-07-08 | 1.0170元 | 1.2444元 |
| 2024-07-05 | 1.0176元 | 1.2450元 |
| 2024-07-04 | 1.0181元 | 1.2455元 |
| 2024-07-03 | 1.0182元 | 1.2456元 |
| 2024-07-02 | 1.0178元 | 1.2452元 |
| 2024-07-01 | 1.0172元 | 1.2446元 |
| 2024-06-28 | 1.0179元 | 1.2453元 |
| 2024-06-27 | 1.0180元 | 1.2454元 |
| 2024-06-26 | 1.0176元 | 1.2450元 |
| 2024-06-25 | 1.0172元 | 1.2446元 |
| 2024-06-24 | 1.0167元 | 1.2441元 |
| 2024-06-21 | 1.0162元 | 1.2436元 |
| 2024-06-20 | 1.0164元 | 1.2438元 |
| 2024-06-19 | 1.0163元 | 1.2437元 |
| 2024-06-18 | 1.0157元 | 1.2431元 |
| 2024-06-17 | 1.0153元 | 1.2427元 |
| 2024-06-14 | 1.0153元 | 1.2427元 |
| 2024-06-13 | 1.0150元 | 1.2424元 |
| 2024-06-12 | 1.0149元 | 1.2423元 |
| 2024-06-11 | 1.0151元 | 1.2425元 |
| 2024-06-07 | 1.0147元 | 1.2421元 |
| 2024-06-06 | 1.0146元 | 1.2420元 |
| 2024-06-05 | 1.0146元 | 1.2420元 |
| 2024-06-04 | 1.0142元 | 1.2416元 |
| 2024-06-03 | 1.0141元 | 1.2415元 |
| 2024-05-31 | 1.0136元 | 1.2410元 |
| 2024-05-30 | 1.0136元 | 1.2410元 |
| 2024-05-29 | 1.0136元 | 1.2410元 |
| 2024-05-28 | 1.0134元 | 1.2408元 |
| 2024-05-27 | 1.0131元 | 1.2405元 |
| 2024-05-24 | 1.0129元 | 1.2403元 |
| 2024-05-23 | 1.0130元 | 1.2404元 |
| 2024-05-22 | 1.0126元 | 1.2400元 |
| 2024-05-21 | 1.0124元 | 1.2398元 |
| 2024-05-20 | 1.0126元 | 1.2400元 |
| 2024-05-17 | 1.0125元 | 1.2399元 |
