南方卓利A (005393.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理李璇 、 江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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南方卓利A(005393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,360.11万元 | 0.30% | 453.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,634.84万元 | 0.30% | 878.28万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,214.03万元 | 0.30% | 404.68万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,310.08万元 | 0.30% | 1,103.36万元 | 0.10% |
