南方卓利A (005393.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理李璇 、 江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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南方卓利A(005393) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.01 元 | 94.98亿 | 9,497.82万元 | 0.98% | -- |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0424 元 | 94.98亿 | 4.03亿元 | 4.05% | 8.56% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.049 元 | 75.81亿 | 3.71亿元 | 4.51% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.06 元 | 123.13亿 | 7.39亿元 | 5.36% | 5.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
