南方卓利A
(005393.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模2.11亿 (2025-03-31) 基金净值1.0646 (2025-07-18) 基金经理李璇江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (2353 / 7198)
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南方卓利A(005393) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-05-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-05-142024-05-140.01 元94.98亿9,497.82万0.98%0.98%
2023-12-262023-12-260.0424 元94.98亿4.03亿4.05%8.56%
2023-06-292023-06-290.049 元75.81亿3.71亿4.51%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。