南方卓利3个月定开债券发起(005393) - 基金份额
最后更新于:2025-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2025-06-30 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.01亿元 | -- |
2025-03-31 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.01亿元 | -- |
2024-12-31 | 1.04元 | 60.02亿 | 57.52亿元 | -- |
2024-09-30 | 1.02元 | 58.88亿 | 57.52亿元 | -- |
2024-06-30 | 1.02元 | 58.56亿 | 57.52亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 96.76亿 | 94.98亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.01元 | 95.74亿 | 94.98亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 99.05亿 | 94.98亿元 | -- |