南方卓利A (005393.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理李璇 、 江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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南方卓利A(005393) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 58.88亿 | 57.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 58.56亿 | 57.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 96.76亿 | 94.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 95.74亿 | 94.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 99.05亿 | 94.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 78.72亿 | 75.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 81.60亿 | 75.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 81.18亿 | 75.81亿元 | -- |
