南方卓利3个月定开债券发起
(005393.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模2.14亿 (2025-06-30) 基金净值1.0621 (2025-07-25) 基金经理李璇江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (2283 / 7213)
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南方卓利3个月定开债券发起(005393) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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南方卓利3个月定开债券发起.(005393) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方卓利3个月定开债券发起历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.062.14亿2.01亿--
2025-03-311.052.11亿2.01亿--
2024-12-311.0460.02亿57.52亿--
2024-09-301.0258.88亿57.52亿--
2024-06-301.0258.56亿57.52亿--
2024-03-31--96.76亿94.98亿--
2023-12-311.0195.74亿94.98亿--
2023-09-30--99.05亿94.98亿--