南方卓利A (005393.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0211元基金经理李璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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南方卓利A(005393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0211元 | 1.2485元 |
| 2024-08-29 | 1.0209元 | 1.2483元 |
| 2024-08-28 | 1.0211元 | 1.2485元 |
| 2024-08-27 | 1.0202元 | 1.2476元 |
| 2024-08-26 | 1.0212元 | 1.2486元 |
| 2024-08-23 | 1.0215元 | 1.2489元 |
| 2024-08-22 | 1.0209元 | 1.2483元 |
| 2024-08-21 | 1.0207元 | 1.2481元 |
| 2024-08-20 | 1.0206元 | 1.2480元 |
| 2024-08-19 | 1.0206元 | 1.2480元 |
| 2024-08-16 | 1.0201元 | 1.2475元 |
| 2024-08-15 | 1.0201元 | 1.2475元 |
| 2024-08-14 | 1.0211元 | 1.2485元 |
| 2024-08-13 | 1.0202元 | 1.2476元 |
| 2024-08-12 | 1.0186元 | 1.2460元 |
| 2024-08-09 | 1.0210元 | 1.2484元 |
| 2024-08-08 | 1.0220元 | 1.2494元 |
| 2024-08-07 | 1.0233元 | 1.2507元 |
| 2024-08-06 | 1.0228元 | 1.2502元 |
| 2024-08-05 | 1.0231元 | 1.2505元 |
| 2024-08-02 | 1.0228元 | 1.2502元 |
| 2024-08-01 | 1.0225元 | 1.2499元 |
| 2024-07-31 | 1.0216元 | 1.2490元 |
| 2024-07-30 | 1.0210元 | 1.2484元 |
| 2024-07-29 | 1.0207元 | 1.2481元 |
| 2024-07-26 | 1.0202元 | 1.2476元 |
| 2024-07-25 | 1.0202元 | 1.2476元 |
| 2024-07-24 | 1.0200元 | 1.2474元 |
| 2024-07-23 | 1.0202元 | 1.2476元 |
| 2024-07-22 | 1.0196元 | 1.2470元 |
| 2024-07-19 | 1.0186元 | 1.2460元 |
| 2024-07-18 | 1.0183元 | 1.2457元 |
| 2024-07-17 | 1.0185元 | 1.2459元 |
| 2024-07-16 | 1.0185元 | 1.2459元 |
| 2024-07-15 | 1.0184元 | 1.2458元 |
| 2024-07-12 | 1.0182元 | 1.2456元 |
| 2024-07-11 | 1.0179元 | 1.2453元 |
| 2024-07-10 | 1.0177元 | 1.2451元 |
| 2024-07-09 | 1.0176元 | 1.2450元 |
| 2024-07-08 | 1.0170元 | 1.2444元 |
| 2024-07-05 | 1.0176元 | 1.2450元 |
| 2024-07-04 | 1.0181元 | 1.2455元 |
| 2024-07-03 | 1.0182元 | 1.2456元 |
| 2024-07-02 | 1.0178元 | 1.2452元 |
| 2024-07-01 | 1.0172元 | 1.2446元 |
| 2024-06-28 | 1.0179元 | 1.2453元 |
| 2024-06-27 | 1.0180元 | 1.2454元 |
| 2024-06-26 | 1.0176元 | 1.2450元 |
| 2024-06-25 | 1.0172元 | 1.2446元 |
| 2024-06-24 | 1.0167元 | 1.2441元 |
