民生加银睿通3个月定开发起式 (005425.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0105元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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民生加银睿通3个月定开发起式(005425) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.029 元 | 39.96亿 | 1.16亿元 | 2.81% | -- |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.026 元 | 39.96亿 | 1.04亿元 | 2.47% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0536 元 | 39.96亿 | 2.14亿元 | 4.89% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0175 元 | 39.96亿 | 6,992.37万元 | 1.59% | 1.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
