民生加银睿通3个月定开发起式 (005425.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0105元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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民生加银睿通3个月定开发起式(005425) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 40.08亿 | 39.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 41.12亿 | 39.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.87亿 | 39.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 43.74亿 | 39.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.48亿 | 39.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 43.30亿 | 39.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 43.66亿 | 39.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 43.37亿 | 39.96亿元 | -- |
