民生加银睿通3个月定开发起式 (005425.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0308元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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民生加银睿通3个月定开发起式(005425) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | 0.35% | 0.12% | 0.28% | 0.23% | 0.18% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% |
| 2023 | 0.24% | 0.12% | 0.30% | 0.26% | 0.30% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | -0.01% | 0.07% | 0.17% | 0.35% | 2.49% |
| 2022 | 0.45% | 0.05% | 0.10% | 0.51% | 0.40% | 0.07% | 0.55% | 0.22% | 0.18% | 0.21% | -0.32% | 0.05% | 2.48% |
| 2021 | 0.17% | 0.22% | 0.54% | 0.18% | 0.27% | 0.29% | 0.73% | 0.25% | 0.12% | 0.27% | 0.35% | 0.30% | 3.75% |
| 2020 | 0.45% | 0.94% | 0.37% | 1.09% | -0.28% | -0.54% | -0.20% | 0.04% | 0.11% | 0.29% | -0.04% | 0.67% | 2.92% |
| 2019 | -- | 0.04% | 0.08% | -0.47% | 0.51% | 0.58% | 0.50% | 0.56% | 0.35% | 0.23% | 0.26% | 0.33% | -- |
