民生加银睿通3个月定开发起式 (005425.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0105元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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民生加银睿通3个月定开发起式(005425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 623.02万元 | 0.30% | 207.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,307.02万元 | 0.30% | 435.67万元 | 0.10% |
| 2023-10-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 649.15万元 | 0.30% | 216.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,290.65万元 | 0.30% | 430.22万元 | 0.10% |
