民生加银睿通3个月定开发起式 (005425.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0105元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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民生加银睿通3个月定开发起式(005425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0105元 | 1.1766元 |
| 2024-12-13 | 1.0102元 | 1.1763元 |
| 2024-12-06 | 1.0089元 | 1.1750元 |
| 2024-11-29 | 1.0074元 | 1.1735元 |
| 2024-11-22 | 1.0066元 | 1.1727元 |
| 2024-11-15 | 1.0062元 | 1.1723元 |
| 2024-11-08 | 1.0059元 | 1.1720元 |
| 2024-11-01 | 1.0049元 | 1.1710元 |
| 2024-10-25 | 1.0043元 | 1.1704元 |
| 2024-10-22 | 1.0044元 | 1.1705元 |
| 2024-10-21 | 1.0045元 | 1.1706元 |
| 2024-10-18 | 1.0044元 | 1.1705元 |
| 2024-10-17 | 1.0043元 | 1.1704元 |
| 2024-10-16 | 1.0043元 | 1.1704元 |
| 2024-10-15 | 1.0042元 | 1.1703元 |
| 2024-10-14 | 1.0041元 | 1.1702元 |
| 2024-10-11 | 1.0034元 | 1.1695元 |
| 2024-10-10 | 1.0029元 | 1.1690元 |
| 2024-10-09 | 1.0024元 | 1.1685元 |
| 2024-10-08 | 1.0030元 | 1.1691元 |
| 2024-09-30 | 1.0030元 | 1.1691元 |
| 2024-09-27 | 1.0038元 | 1.1699元 |
| 2024-09-26 | 1.0042元 | 1.1703元 |
| 2024-09-25 | 1.0041元 | 1.1702元 |
| 2024-09-24 | 1.0039元 | 1.1700元 |
| 2024-09-23 | 1.0039元 | 1.1700元 |
| 2024-09-20 | 1.0037元 | 1.1698元 |
| 2024-09-19 | 1.0037元 | 1.1698元 |
| 2024-09-18 | 1.0038元 | 1.1699元 |
| 2024-09-13 | 1.0034元 | 1.1695元 |
| 2024-09-06 | 1.0030元 | 1.1691元 |
| 2024-08-30 | 1.0314元 | 1.1685元 |
| 2024-08-23 | 1.0314元 | 1.1685元 |
| 2024-08-16 | 1.0315元 | 1.1686元 |
| 2024-08-09 | 1.0315元 | 1.1686元 |
| 2024-08-02 | 1.0315元 | 1.1686元 |
| 2024-07-26 | 1.0308元 | 1.1679元 |
| 2024-07-19 | 1.0302元 | 1.1673元 |
| 2024-07-12 | 1.0298元 | 1.1669元 |
| 2024-07-05 | 1.0295元 | 1.1666元 |
| 2024-06-28 | 1.0291元 | 1.1662元 |
| 2024-06-21 | 1.0286元 | 1.1657元 |
| 2024-06-17 | 1.0284元 | 1.1655元 |
| 2024-06-14 | 1.0283元 | 1.1654元 |
| 2024-06-13 | 1.0283元 | 1.1654元 |
| 2024-06-12 | 1.0282元 | 1.1653元 |
| 2024-06-11 | 1.0281元 | 1.1652元 |
| 2024-06-07 | 1.0279元 | 1.1650元 |
| 2024-05-31 | 1.0273元 | 1.1644元 |
| 2024-05-24 | 1.0269元 | 1.1640元 |
