民生加银睿通3个月定开发起式 (005425.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0295元基金经理张玓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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民生加银睿通3个月定开发起式(005425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0295元 | 1.1666元 |
| 2024-06-28 | 1.0291元 | 1.1662元 |
| 2024-06-21 | 1.0286元 | 1.1657元 |
| 2024-06-17 | 1.0284元 | 1.1655元 |
| 2024-06-14 | 1.0283元 | 1.1654元 |
| 2024-06-13 | 1.0283元 | 1.1654元 |
| 2024-06-12 | 1.0282元 | 1.1653元 |
| 2024-06-11 | 1.0281元 | 1.1652元 |
| 2024-06-07 | 1.0279元 | 1.1650元 |
| 2024-05-31 | 1.0273元 | 1.1644元 |
| 2024-05-24 | 1.0269元 | 1.1640元 |
| 2024-05-17 | 1.0264元 | 1.1635元 |
| 2024-05-10 | 1.0518元 | 1.1629元 |
| 2024-04-30 | 1.0509元 | 1.1620元 |
| 2024-04-26 | 1.0511元 | 1.1622元 |
| 2024-04-19 | 1.0509元 | 1.1620元 |
| 2024-04-12 | 1.0500元 | 1.1611元 |
| 2024-04-03 | 1.0486元 | 1.1597元 |
| 2024-03-29 | 1.0480元 | 1.1591元 |
| 2024-03-22 | 1.0477元 | 1.1588元 |
| 2024-03-15 | 1.0471元 | 1.1582元 |
| 2024-03-08 | 1.0470元 | 1.1581元 |
| 2024-03-07 | 1.0470元 | 1.1581元 |
| 2024-03-06 | 1.0469元 | 1.1580元 |
| 2024-03-05 | 1.0469元 | 1.1580元 |
| 2024-03-04 | 1.0469元 | 1.1580元 |
| 2024-03-01 | 1.0467元 | 1.1578元 |
| 2024-02-29 | 1.0467元 | 1.1578元 |
| 2024-02-28 | 1.0466元 | 1.1577元 |
| 2024-02-27 | 1.0465元 | 1.1576元 |
| 2024-02-26 | 1.0464元 | 1.1575元 |
| 2024-02-23 | 1.0462元 | 1.1573元 |
| 2024-02-08 | 1.0446元 | 1.1557元 |
| 2024-02-02 | 1.0440元 | 1.1551元 |
| 2024-01-26 | 1.0431元 | 1.1542元 |
| 2024-01-19 | 1.0426元 | 1.1537元 |
| 2024-01-12 | 1.0421元 | 1.1532元 |
| 2024-01-05 | 1.0951元 | 1.1526元 |
| 2023-12-29 | 1.0946元 | 1.1521元 |
| 2023-12-22 | 1.0926元 | 1.1501元 |
| 2023-12-15 | 1.0918元 | 1.1493元 |
| 2023-12-08 | 1.0909元 | 1.1484元 |
| 2023-12-01 | 1.0910元 | 1.1485元 |
| 2023-11-24 | 1.0909元 | 1.1484元 |
| 2023-11-23 | 1.0909元 | 1.1484元 |
| 2023-11-22 | 1.0910元 | 1.1485元 |
| 2023-11-21 | 1.0911元 | 1.1486元 |
| 2023-11-20 | 1.0911元 | 1.1486元 |
| 2023-11-17 | 1.0909元 | 1.1484元 |
| 2023-11-10 | 1.0901元 | 1.1476元 |
