光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 (005426.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1607元基金经理李怀定管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.39亿 | 99.04% |
| (其中) 债券 | 31.39亿 | 99.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,400.58万 | 0.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,487.53万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 142.04万 | 0.04% |
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