光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 (005426.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1751元基金经理李怀定管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
