光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 (005426.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1607元基金经理李怀定管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 0.63% | 0.10% | 0.51% | 0.67% | 0.46% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.53% |
| 2023 | 0.29% | 0.43% | 0.49% | 0.43% | 0.49% | 0.24% | 0.27% | 0.32% | -0.10% | 0.04% | 0.21% | 0.53% | 3.70% |
| 2022 | 1.31% | -0.43% | -0.17% | 0.61% | 0.44% | 0.04% | 0.70% | 0.33% | 0.01% | 0.43% | -1.32% | -0.18% | 1.75% |
| 2021 | 0.06% | 0.23% | 0.57% | 0.39% | 0.62% | 0.06% | 0.92% | 0.28% | -0.08% | 0.24% | 0.87% | 0.81% | 5.08% |
| 2020 | 0.57% | 1.38% | 0.27% | 2.05% | -0.91% | -1.27% | -0.72% | -0.09% | 0.41% | 0.47% | -0.49% | 0.78% | 2.42% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.10% | 0.30% | 0.44% | -- |
